Indicadores de negociação de tendências

Os quatro indicadores mais comuns no comércio de tendências.

Os operadores de tendências tentam isolar e extrair lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Evidentemente, nenhum indicador único irá perfurar seu ingresso para as riquezas do mercado, já que a negociação envolve fatores como gerenciamento de risco e psicologia de negociação também. Mas alguns indicadores resistiram ao teste do tempo e continuam populares entre os comerciantes de tendências.

Neste artigo, fornecemos diretrizes gerais e estratégias prospectivas para cada um dos quatro indicadores comuns. Use-os ou ajuste-os para criar sua própria estratégia pessoal. (Para mais, consulte Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos.)

[A negociação de tendências faz uso extensivo de análises técnicas, incluindo padrões gráficos e indicadores técnicos. Se você é novo em análise técnica ou quer aperfeiçoar suas habilidades, o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy oferece uma visão geral dos conceitos técnicos necessários para se tornar um profissional de sucesso.]

Médias Móveis.

As médias móveis "suavizam" os dados de preço criando uma única linha fluente. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. Qual média móvel o comerciante decide usar é determinado pelo período de tempo em que ele ou ela comercializa. Para investidores e seguidores de tendência de longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares.

Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se a maioria estiver se movendo horizontalmente por um longo período de tempo, então o preço não está tendendo, está variando. Se estiver inclinado para cima, uma tendência de alta está em andamento. Médias móveis não prevêem; eles simplesmente mostram o que o preço está fazendo, em média, durante um período de tempo.

Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando o intervalo de 50 dias ultrapassa os 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando o prazo de 50 dias cai abaixo dos 200 dias. Os intervalos de tempo podem ser alterados para se adequar ao seu período de negociação individual.

Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos, como mostra o gráfico acima.

As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias atuando como suporte (ou seja, o preço é rebatido).

MACD (Divergência de Convergência Média Móvel)

O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É tanto um indicador de acompanhamento de tendências quanto de momentum.

Uma estratégia MACD básica é verificar em qual lado do zero as linhas MACD estão. Acima de zero por um período sustentado de tempo e a tendência é provavelmente para cima; abaixo de zero por um período sustentado de tempo e a tendência é provavelmente baixa. Sinais potenciais de compra ocorrem quando o MACD se movimenta acima de zero e potenciais sinais de venda quando ele passa abaixo de zero.

Os cruzamentos de linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida cruza através e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida cruza através e abaixo da linha lenta.

[O MACD é um indicador técnico popular que pode se tornar ainda mais poderoso quando usado em conjunto com outros indicadores. Se você quiser aprender mais sobre isso, bem como transformar padrões em planos de negócios acionáveis, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um ótimo começo. ]

RSI (Índice de Força Relativa)

O RSI é outro oscilador, mas como seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD.

Uma maneira de interpretar o RSI é visualizando o preço como "sobrecomprado" - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70 e visualizando o preço como sobrevendido - e devido a uma rejeição - quando o indicador está abaixo de 30. Em uma tendência de alta forte, o preço geralmente atingirá 70 pontos ou mais por períodos sustentados, e as tendências de baixa podem permanecer em 30 ou menos por um longo período. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para os traders de tendências.

Uma alternativa é comprar perto de uma condição de sobrevenda quando a tendência é alta, e colocar uma negociação curta perto de uma condição de sobrecompra em uma tendência de baixa.

Digamos que a tendência de longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e, em seguida, volta acima dele. Essencialmente, isso significa que houve um recuo no preço, e o trader está comprando assim que a retirada parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está voltando. O nível 50 é usado porque o RSI não costuma atingir 30 em uma tendência de alta, a menos que uma possível reversão esteja em andamento.

Um sinal de curto-circuito ocorre quando a tendência é baixa e o RSI se move acima de 50 e, em seguida, recua abaixo dele.

Linhas de tendência ou uma média móvel podem ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais de negociação.

Volume em balanço (OBV)

O volume em si é um indicador valioso, e o OBV obtém muitas informações de volume e as compila em um indicador de uma linha de sinal. O indicador mede a pressão acumulada de compra / venda, adicionando o volume em dias úteis e subtraindo o volume em dias de baixa.

Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. Um preço crescente deve ser acompanhado por um OBV crescente; uma queda do preço deve ser acompanhada por um OBV em queda.

A figura abaixo mostra as ações da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX) com maior tendência junto com OBV. Como o OBV não caiu abaixo de sua linha de tendência, foi uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria em alta após os recuos.

Se o OBV está subindo e o preço não está, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a subir. Se o preço está subindo e o OBV está caindo ou caindo, o preço pode estar próximo do topo.

Se o preço estiver caindo e o OBV estiver em linha reta ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo.

The Bottom Line.

Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendências ou avisar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados ​​em todos os prazos e possuem variáveis ​​que podem ser ajustadas de acordo com as preferências específicas de cada operador. Combine estratégias de indicadores, ou crie suas próprias diretrizes, para que os critérios de entrada e saída sejam claramente estabelecidos para negociações. Cada indicador pode ser usado de mais maneiras do que o descrito. Se você gosta de um indicador, pesquise mais e, o mais importante, teste-o antes de usá-lo para fazer negociações ao vivo.

5 maneiras de identificar a direção da tendência.

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5 maneiras de identificar a direção da tendência.

Negociar com a tendência está negociando com o fluxo. Quando a tendência prevalecente é alta, por que você iria querer procurar por lançamentos curtos quando comprasse poderia resultar em negociações muito mais suaves? Muitos comerciantes amadores, mesmo quando enfrentam uma tendência duradoura que vem ocorrendo há meses, não conseguem parar de tentar prever reversões, ao passo que poderiam ter ganho muito mais dinheiro simplesmente aderindo à tendência.

Mas mesmo se você não for um operador de acompanhamento de tendências, você pode combinar o conceito de negociação com a tendência de prazo mais elevado com sua abordagem de negociação regular: você inicia no período de tempo diário e vê se a tendência é para cima, para baixo ou para os lados essa informação no seu período de execução mais baixo para cronometrar suas negociações (leia aqui: como executar uma análise de vários períodos de tempo). Para poder ler corretamente a ação do preço, as tendências e a direção da tendência, apresentaremos as formas mais eficazes de analisar um gráfico.

Em nosso curso de negociação Forex, você aprenderá ainda mais sobre essa forma de leitura e preço de negociação.

Intro: As diferentes fases do mercado.

Antes de começarmos a pensar em como identificar a tendência, devemos primeiro esclarecer o que estamos procurando. Os mercados podem fazer uma das três coisas: subir, descer ou andar de lado.

A figura acima mostra os três cenários possíveis e como os mercados se mantêm alternando entre as fases. Mas saber o que aconteceu depois do fato é sempre a parte fácil. A parte difícil é descobrir o que está acontecendo atualmente quando os mercados estão se movendo em tempo real e o espaço à direita está vazio - é aí que esse artigo entra. Para ser claro, o artigo não pretende mostrar como identificar entradas de negociação , mas para entender os preços e as tendências de uma forma mais eficiente.

1. O caminho simples: gráfico de linhas.

A maioria dos traders só usa barras e velas quando se trata de observar gráficos, mas esquece completamente de uma ferramenta muito eficaz e simples que lhes permite olhar através de toda a desordem e ruído: o gráfico de linhas. O objetivo dos bares e velas é fornecer informações detalhadas sobre o que está acontecendo em seus gráficos, mas isso é realmente necessário quando se trata de identificar a tendência geral? Provavelmente não.

Um operador faria bem em diminuir o zoom de vez em quando (pelo menos uma vez por semana) e mudar para o gráfico de linhas para obter uma imagem melhor e mais clara do que está acontecendo atualmente. E como nosso único objetivo é identificar a direção, o gráfico de linhas é um ponto de partida perfeito, especialmente quando estamos no prazo mais alto e queremos apenas identificar a direção geral do mercado.

2. altos e baixos.

Esta é a minha maneira favorita de analisar gráficos e, embora pareça tão simples, geralmente é tudo o que você precisa. A análise técnica convencional diz que, durante uma tendência de alta, você tem altas mais altas, porque os compradores estão em maioria e elevam os preços, e as baixas também são mais altas porque os compradores continuam comprando as quedas mais cedo e mais cedo. Funciona da mesma forma durante uma tendência de baixa: os baixos são menores quando o excedente do vendedor move o preço para baixo e os altos são mais baixos porque os vendedores vendem mais cedo e os compradores não estão tão interessados.

Novamente, não é muito importante ficar totalmente perdido se você estiver usando a direção da tendência apenas como um filtro para seus negócios. Na maioria dos casos, você deve saber relativamente rápido se está em tendência de alta, em tendência de baixa ou em intervalo.

Regra geral: se você não conseguir dizer rapidamente o que está acontecendo em seus gráficos, geralmente é melhor ficar de lado até que você possa ver claramente novamente.

3. Médias móveis.

Médias móveis são, sem dúvida, entre as ferramentas de negociação mais populares e são ótimas para identificar a direção do mercado também. No entanto, há algumas coisas que devem estar cientes quando se trata de analisar a direção da tendência com médias móveis.

A duração da média móvel causa um grande impacto quando você recebe um sinal quando os mercados mudam. Uma pequena média móvel (rápida) pode dar muitos sinais iniciais e falsos porque reage cedo demais a movimentos menores de preço. Por outro lado, uma média móvel rápida pode fazer com que você saia cedo quando a tendência está prestes a mudar. Uma média lenta pode fornecer sinais tarde demais. Ou pode ajudá-lo a aumentar as tendências ao filtrar o ruído.

Na imagem abaixo, usamos o 50 EMA, que é uma média móvel de médio prazo. Você pode ver que, durante uma tendência de alta, o preço sempre ficou bem acima da média móvel e, depois que o preço cruzou a média móvel, ele entrou em um intervalo. Em um intervalo, o preço não presta muita atenção às médias móveis porque elas estão no meio do intervalo, portanto, na média.

Se você quiser usar as médias móveis como um filtro, você pode aplicar os 50 MA ao período diário e, em seguida, apenas procurar negociações na direção do MA diário nos prazos mais baixos.

4. Canais e linhas de tendência.

Canais e linhas de tendência são outra maneira de identificar a direção de uma tendência e também podem ajudá-lo a entender melhor os mercados de alcance.

Enquanto as médias móveis e a análise de altos e baixos também podem ser usadas durante os estágios de tendência iniciais, as linhas de tendência são mais adequadas para os estágios de tendências posteriores, pois você precisa de pelo menos dois pontos de contato (melhor 3) para desenhar uma linha de tendência.

Eu uso principalmente linhas de tendência para identificar mudanças de tendências estabelecidas; quando você tem uma forte tendência e, de repente, a linha de tendência quebra, pode sinalizar a transição para uma nova tendência. As linhas de tendência durante os intervalos são ideais quando se trata de encontrar cenários de fuga quando o preço entra no modo de tendência novamente. Além disso, as linhas de tendência podem ser combinadas com médias móveis, devido às características complementares.

Se você quiser saber mais sobre as linhas de tendência, reserve alguns minutos e assista ao nosso vídeo aqui: aprenda como desenhar linhas de tendência.

5. Como usar o indicador ADX.

O ADX é um indicador que você pode usar para determinar a direção da tendência e também a força. O indicador ADX vem com três linhas: a linha ADX que informa a força da tendência (excluímos esta linha em nosso exemplo, já que só queremos analisar a direção da tendência), a linha + DI que mostra a força de alta (linha verde) e a linha - DI que mostra a força de baixa (linha vermelha).

Como você pode ver na imagem abaixo, o ADX sinaliza uma tendência de alta quando a linha verde está no topo da linha vermelha, e sinaliza uma tendência de baixa quando a linha vermelha está mais alta do que a linha verde. Quando o preço está variando, as duas linhas DI estão muito próximas e pairam no meio.

O ADX pode ser combinado com médias móveis bem e você pode ver que, uma vez cruzadas as linhas DI, o preço também cruza a média móvel. No vídeo abaixo, explicamos como usar o ADX em mais detalhes com os outros conceitos.

Combinando as melhores ferramentas de negociação.

Como vimos neste artigo, todas as ferramentas e conceitos têm suas vantagens e limitações - nada funcionará o tempo todo. No entanto, não é necessário que você encontre uma maneira de obter uma taxa de vitórias de 100% (o que não acontecerá de qualquer maneira), desde que seus vencedores sejam maiores do que suas perdas.

No final, tudo se resume a quão bem você escolhe suas ferramentas de negociação, como as entende e como é bom quando se trata de aplicá-las às condições do mercado.

Como construir e comercializar uma estratégia de acompanhamento de tendências.

Ação de preço e macro.

Os comerciantes devem procurar combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. As tendências podem ser atraentes, uma vez que um viés foi testemunhado naquele mercado em particular. Neste artigo, mostramos como os comerciantes podem começar a desenvolver sua própria estratégia de negociação de tendências.

Para qualquer um que esteja negociando em mercados, é sempre aconselhável ter uma estratégia de algum tipo para fazer isso.

Afinal de contas, apenas "supondo" & rsquo; Não é provável que funcione muito bem para quem especula nos mercados a longo prazo. Ter alguma ideia para o tipo de situação que alguém está procurando pode ser extremamente útil. Com uma estratégia, os comerciantes podem procurar se concentrar em situações em que o mercado pode estar dando a eles as melhores probabilidades de sucesso.

Depois de descobrir a necessidade de uma estratégia, os negociantes frequentemente procurarão o melhor de todos. estratégia que eles podem encontrar. Este pode ser um processo alongado para algumas pessoas, como muitos comerciantes estão sempre procurando por algo que não existe: eles estão procurando a estratégia que raramente (ou nunca) perde.

Isso simplesmente não existe.

Independentemente de quão forte uma estratégia possa ser, nunca será 100% previsível dos movimentos do mercado. O futuro é opaco com ou sem uma estratégia forte. Uma boa estratégia pode simplesmente permitir que o negociante se concentre em configurações e situações de probabilidade mais alta, em um esforço para ganhar mais dinheiro do que perdem; para que eles possam ter lucro.

Conforme analisamos no artigo Como construir uma estratégia de negociação, os mercados geralmente exibem uma das três condições diferentes, e os operadores costumam ser mais bem servidos comparando sua estratégia com a condição de mercado apropriada. Neste artigo, e nos próximos dois, examinaremos cada uma dessas três condições com mais profundidade, para que os comerciantes possam decidir como formular mais adequadamente suas estratégias.

Neste artigo, vamos nos concentrar na condição mais popular: Tendências.

Das três condições de mercado possíveis, as tendências são provavelmente as mais populares entre os comerciantes; e a razão para isso é o que aludimos um pouco antes.

O futuro é opaco e os movimentos de preços são imprevisíveis. Simplesmente reconhecendo uma tendência, o comerciante notou um viés que se mostrou no mercado. Talvez esteja melhorando dados fundamentais para essa economia; ou talvez seja um movimento movido pelo banco central na parte de trás da "intervenção" do Yen-tervention & rsquo; ou outra rodada de QE.

Criado com o Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.

Seja qual for o motivo, existe um viés no mercado e isso é visível a partir da trajetória no gráfico. A parte sedutora disso é que, se esse viés persistir, o negociador poderá pular na tendência e deixar que o mercado faça o trabalho pesado de mover a posição para um território lucrativo.

Outro aspecto atraente do comércio com as tendências é que o especulador pode procurar empregar a antiga lógica do "comprar-baixo, vender-alto". Não é suficiente simplesmente comprar uma tendência ascendente ou vender uma tendência descendente. Os comerciantes geralmente são mais bem servidos esperando que a tendência de alta recuar antes de comprar (ou esperar por uma tendência de baixa para rasgar mais alto antes de vender), em um esforço para entrar na posição o mais barato possível.

Desta forma, se a tendência não continuar, o comerciante pode sair rapidamente da posição antes que a perda se torne insuportável. Mas se a tendência continuar, o trader pode ser capaz de lucrar em três, quatro ou cinco vezes a quantia que teve que inicialmente arriscar para entrar no negócio. Esta é uma maneira não ameaçadora que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes de FX fazem.

Como construir uma estratégia de tendência.

Muitos dos indicadores mais populares podem ser úteis ao projetar uma estratégia de tendência. E para levar a análise técnica um passo adiante ao projetar uma abordagem de negociação de tendência, muitos traders procurarão utilizar múltiplas análises de prazo para obter múltiplos olhares em um mercado de tendência.

Discutimos o conceito de Análise de Múltiplos Quadros Temporais no artigo Os Quadros Temporais de Negociação. No artigo, sugerimos prazos em potencial que os traders possam utilizar com base em seus tempos de espera desejados.

Ao utilizar uma análise múltipla do período de tempo com uma estratégia de negociação de tendência, os traders freqüentemente vão procurar o prazo mais longo para encontrar e diagnosticar a força da tendência. Isso pode ser feito de várias maneiras. Alguns traders preferirão fazer isso sem nenhum indicador, usando apenas preço e preço (o estudo é chamado de "Price Action", sobre o qual você pode aprender mais sobre AQUI).

Outros comerciantes olharão para um dos indicadores mais comuns, a média móvel. Há muitos sabores e tipos diferentes de médias móveis, mas o objetivo é o mesmo & ndash; para nos mostrar um & lsquo; line-in-the-sand & rsquo; se os movimentos de preços são "acima da média"; ou & lsquo; abaixo da média & rsquo; por um determinado período de tempo.

As Médias Móveis podem ajudar os comerciantes a diagnosticar e negociar tendências.

Criado com o Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.

Após a tendência ter sido diagnosticada, o trader pode então plotar a entrada na posição; e para isso, há uma infinidade de opções disponíveis.

Entrando na tendência.

Há um velho ditado que diz: "A tendência é sua amiga & hellip; até o fim. & rsquo;

Esta linha resume muito bem o dilema que os comerciantes enfrentam quando negociam tendências. Enquanto um viés foi exibido no mercado, e pode continuar; não existe uma configuração de continuação de tendência de fogo seguro "& rsquo;

Assim, quando a tendência não continua, o comerciante é frequentemente aconselhado a procurar mitigar a perda de forma que uma reversão não danifique sua conta de negociação muito mal.

Em um esforço para ser o mais preciso possível, muitos traders passarão para um período de tempo menor, em um esforço para obter uma visão mais detalhada do movimento dentro da tendência de longo prazo.

Alguns traders usarão a ação do preço para entrar no período de tempo mais baixo, em antecipação à continuação da tendência de imagem maior. Descrevemos essa abordagem no artigo Usando a Ação de Preço para Negociar Tendências.

O Price Action pode ajudar os comerciantes a diagnosticar e negociar tendências.

Os comerciantes também podem procurar usar indicadores para traçar uma entrada, sob a premissa de que a tendência de longo prazo pode estar nos estágios iniciais de sua continuação; e pode ser inserido com o gráfico de curto prazo.

Existem inúmeras opções de indicadores para essa premissa. Muitos traders procurarão os osciladores como o RSI ou o MACD para acionar a posição. Outras opções populares são MACD, Stochastics, CCI e o crossover de média móvel.

Os comerciantes que pretendem especular com a tendência querem se concentrar apenas nos sinais que se movem nessa direção.

Então, por exemplo, se uma tendência ascendente foi encontrada no gráfico de longo prazo, então o trader está apenas querendo comprar. Se eles estão olhando para vender, então não é uma estratégia de negociação de tendência, já que o comerciante está procurando uma reversão (ou um balanço) que não concorda com a direção da tendência de longo prazo.

Tipos de estratégias de negociação de tendência.

Nós falamos muito sobre o comércio de tendências no DailyFX, e uma das principais razões para isso é que é uma das maneiras mais limpas de utilizar a análise de um trader em um plano de negociação.

Afinal, o futuro é desconhecido; e ninguém tem uma bola de cristal que magicamente preveja os movimentos de preço do amanhã. Mas o fato é que os preconceitos existem, as tendências acontecem (por um motivo) e, em muitos casos, essas tendências podem continuar.

No artigo Usando a Ação de Preço para Trocar Tendências, mostramos aos traders como essa abordagem pode ser construída sem a necessidade de quaisquer indicadores. O preço e o preço, por si só, costumam ser suficientes para mostrar aos traders o que eles precisam ver para decidir quando e como querem entrar em negociações na direção da tendência.

Se os negociantes quiserem uma forma mais objetiva de negociar com as tendências, eles podem procurar implementar um indicador como o RSI para acionar a posição após a tendência ter sido classificada no gráfico de longo prazo com o Price Action. Cobrimos essa abordagem no artigo Price Action with RSI.

Os comerciantes que procuram usar estratégias baseadas em indicadores podem levar isso um passo adiante com a lógica utilizada em minha fingertrap & rsquo; estratégia de escalpelamento. Esta estratégia foi totalmente delineada no artigo Short-Term Momentum Scalping no Forex Market. Na estratégia, as médias móveis são usadas para classificar a tendência em um período de tempo mais longo, e um cruzamento de ação de preço / média móvel no período de tempo mais curto é usado para acionar a direção da tendência. Enquanto isso é projetado como uma estratégia de escalpelamento, os comerciantes podem certamente trocar os prazos com aqueles sugeridos no The Time Frames of Trading para tornar a lógica da estratégia operável em uma base de longo prazo.

Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Negociação de tendências 4.5.

Indicador Metatrader (MT4 / MT5)

O Trend Trading é um indicador projetado para lucrar o máximo possível com as tendências do mercado, por meio do cronograma de pullbacks e breakouts. Ele encontra oportunidades comerciais analisando o que o preço está fazendo durante as tendências estabelecidas.

Negocie com confiança e eficiência os mercados financeiros Lucre com as tendências estabelecidas sem ficar embaraçado Reconheça os retrocessos lucrativos, os breakouts e as reversões antecipadas O indicador analisa sua própria qualidade e desempenho Inclui um scanner multi-símbolo e com vários prazos O scanner escaneia todos os instrumentos do mercado Assista Implementa um painel multi-timeframe Os indicadores são não repintar Ele implementa alertas de email / som / visual.

Tendências estabelecidas oferecem dezenas de oportunidades de negociação, mas a maioria dos indicadores de tendências os negligencia completamente! O indicador de negociação de tendências exibe uma média de 10 negociações diferentes por tendência.

(1) é uma mudança de tendência de alta (1) é uma mudança de tendência de baixa (2) é um retrocesso na direção da tendência (3) é uma barra interna (s) fuga na direção da tendência --- é um correção durante uma tendência de baixa --- é uma correção durante uma tendência de alta As barras azuis são uma tendência secundária de alta As barras vermelhas são uma tendência secundária de baixa.

Aumente seus retornos de negociação com o indicador de negociação de tendência mais completo disponível, assim como centenas de clientes já fizeram.

Uma breve introdução.

Tendências estabelecidas oferecem dezenas de oportunidades de negociação, mas a maioria dos indicadores de negociação de tendências os negligencia completamente e deixa o negociador completamente desinformado sobre o que o mercado está fazendo durante uma tendência! O indicador de tendência média informa apenas sobre mudanças de tendência, mas isso simplesmente não é suficiente para obter retornos excepcionais.

O indicador Negociação de tendências exibe até 20 vezes mais negociações do que o indicador de tendência média, porque presta atenção ao que é conhecido como tempo de mercado. Ele exibe, não apenas a tendência atual do mercado, mas também pullbacks, breakouts de barras internas e correções. Ele permite que você suba em uma tendência logo após a ocorrência de um retrocesso, piramitando posições com segurança usando rompimentos de barras internas e também para encontrar possíveis reversões, conhecidas como correções.

Recomendações para comerciantes iniciantes.

O indicador Pz Trend Trading tem infinitas possibilidades, mas os traders novatos devem se concentrar nas configurações de negociação mais fáceis, que são (2) pullbacks e (3) breakouts de barras internas, porque são calculadas levando em conta a direção da tendência predominante e a ação recente do preço. Mais de 85% dos recuos e breakouts são lucrativos, e alguns deles se transformam em negociações realmente longas e lucrativas.

As negociações iniciantes também devem evitar a tentativa de sair da negociação no melhor ponto possível, e reduzir o gerenciamento da posição para uma simples parada móvel usando a linha principal do indicador. Isso elimina o espaço para erros de ansiedade ou julgamento e permite que os lucros sejam executados. Comerciantes novatos devem seguir essa estratégia de gerenciamento de posição até conseguirem posições pirâmide confortavelmente.

Comerciantes iniciantes devem negociar gráficos diários e semanais, para evitar oscilações de volatilidade selvagem ou pagamento de comissões de corretagem ultrajantes em comparação com os lucros potenciais de seus negócios. O mercado é muito parecido com um videogame que tem níveis diferentes. Comerciantes iniciantes não devem negociar gráficos H4 até que sejam constantemente lucrativos nos gráficos D1 e W1.

Compreender as configurações de negociação.

O mercado evolui e gira em torno de diferentes fases, com apenas um objetivo em mente: subir ou descer com o menor número de participantes possível. O mercado sempre refazerá e tentará te parar, testando sua resistência e disciplina repetidas vezes. O preço é imprevisível. É por isso que você precisa de diferentes configurações de negociação: para reagir adequadamente ao que o mercado está fazendo.

A chave para o comércio lucrativo é a adaptabilidade. Ao aprender quatro configurações de negociação, você será capaz de negociar qualquer mercado em qualquer estágio sem ficar de lado enquanto o mercado está se movendo fortemente. O gráfico a seguir ilustra todas as configurações de negociação e os diferentes estágios do mercado em que ocorrem.

(1) Mudanças de tendência.

Uma mudança de tendência ocorre quando o mercado muda de direção. As alterações de tendência são exibidas no gráfico usando círculos coloridos com um número um nele. Um azul (1) sinaliza o início de uma tendência de alta e um vermelho (1) sinaliza o início de uma tendência de baixa. As mudanças de tendência não são o resultado da avaliação da ação recente do preço, o que significa que a configuração de negociação não tem tempo. Se você estiver usando este indicador corretamente, no momento em que uma mudança de tendência tiver ocorrido, você já estará no mercado (veja as correções abaixo).

(2) recuos.

Uma vez que uma tendência está em movimento, o mercado balança para cima e para baixo enquanto as mãos vencedoras obtêm lucros e outros participantes do mercado entram no mercado. Um recuo é um retrocesso durante uma tendência que representa uma boa oportunidade de compra, normalmente causada por grandes jogadores que obtêm lucros e vendem suas ações. Se o mercado retomar após um recuo, o indicador plotará uma laranja (2) no gráfico. Pullbacks são oportunidades de negociação muito boas, mas podem não ocorrer durante tendências muito fortes.

(3) Barra (s) interna (s)

Uma barra interna é uma barra (ou uma série de barras) que está completamente contida dentro do intervalo da barra anterior, que é conhecida como barra mãe. O rompimento de uma barra interna (ou barras) representa a configuração de negociação mais lucrativa durante tendências estabelecidas, porque a taxa de recompensa de risco é extremamente alta: é um ponto de entrada de alta probabilidade que fornece aos negociadores uma boa taxa de recompensa de risco menores perdas de parada do que outras configurações. O indicador irá traçar um (3) quando uma quebra de uma barra interna (ou barras) tenha ocorrido, e é uma ótima oportunidade para pular na tendência ou pirâmide de suas posições com segurança.

(---) correções ou reversões.

Uma correção é uma liquidação de ações que é forte o suficiente para desencadear um recuo se o mercado retomar sua direção ou uma mudança de tendência se a correção de preço atingir a linha de tendência. Todo recuo e mudança de tendência é, sempre e em todos os casos, precedido por uma correção. O indicador plotará um traço colorido quando uma correção for detectada, um traço vermelho (---) será uma correção de baixa durante uma tendência de alta e um traço azul (---) será uma correção de alta durante uma tendência de baixa.

Correções representam grandes oportunidades de negociação, dando-lhe a oportunidade de negociar contra a tendência prevalecente antes que ela realmente se reverta. Além disso, a taxa de recompensa de risco é enorme, porque o stop-loss inicial pode ser bastante apertado. No entanto, é extremamente importante certificar-se de que a tendência é fraca antes de entrar no mercado. Você deve negociar correções confirmadas por um ou mais dos seguintes:

Uma divergência do oscilador está confirmando a correção. Um padrão de duplo topo ou fundo duplo está presente. Um padrão de cabeça e ombros está presente.

Tenha em mente que o mercado não se inverte simplesmente: toda tendência se move até a exaustão e só depois se inverte. A chave está confirmando a exaustão da tendência antes que o mercado tenha se revertido, e usando um sinal de correção para entrar no mercado à frente da multidão. Depois de algum tempo usando o Pz Trend Trading Indicator, você verá facilmente as exaustões.

Ao carregar o indicador ou EA em qualquer gráfico, você será apresentado a um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não se desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos.

Configurações do indicador No bloco de configurações do indicador, você poderá definir o período do indicador e escolher quais configurações de negociação devem ser exibidas. Você pode exibir ou ocultar pullbacks, barras de tendência, breakouts e correções. O parâmetro MaxHistoryBars controla quantas barras antigas são examinadas para minimizar o uso da memória. Configurações de desenho Escolha a cor e a largura das linhas de correção exibidas no gráfico. Alertas Ativar alertas de exibição / e-mail / push / som para todas as configurações de negociação ativadas.

Para construir o seu consultor especialista, você pode ler os dados do indicador usando a função iCustom () conforme exemplificado abaixo. O indicador tem um buffer extra que tem como única finalidade armazenar sinais de negociação como constantes: este é o único buffer que você precisa ler. Copie e cole o código abaixo em seu EA e substitua o nome do indicador da chamada iCustom () pelo seu.

Mantenha os comentários arrumados e respeitosos. Evite spam, autopromoção e postar informações pessoais ou de pagamento. Os comentários que estão fora do assunto, insultando, contendo links ou informações pessoais provavelmente serão excluídos. A seção de comentários é apenas para discussão. Por favor, note que nunca solicitaremos pagamentos na seção de comentários.

ADX: O indicador de força da tendência.

Negociar na direção de uma forte tendência reduz o risco e aumenta o potencial de lucro. O índice direcional médio (ADX) é usado para determinar quando o preço está tendendo fortemente. Em muitos casos, é o indicador de tendência final. Afinal, a tendência pode ser sua amiga, mas certamente ajuda a saber quem são seus amigos. Neste artigo, examinaremos o valor de ADX como um indicador de força de tendência.

[O indicador ADX é uma ótima maneira de determinar quando um preço está tendendo, mas como você determina os pontos de entrada e saída ideais para uma negociação? O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma ótima introdução ao campo mais amplo da análise técnica e explica como indicadores como o indicador ADX podem trabalhar juntos para encontrar negociações lucrativas.]

Introdução ao ADX.

O ADX é usado para quantificar a força da tendência. Os cálculos ADX são baseados em uma média móvel da expansão da faixa de preço durante um determinado período de tempo. A configuração padrão é de 14 barras, embora outros períodos de tempo possam ser usados. O ADX pode ser usado em qualquer veículo de negociação, como ações, fundos mútuos, fundos negociados em bolsa e futuros. (Para leitura em segundo plano, consulte Explorando os osciladores e indicadores: Índice direcional médio.)

O ADX é plotado como uma única linha com valores variando de um mínimo de zero a um máximo de 100. O ADX é não-direcional; registra a força da tendência se o preço está tendendo para cima ou para baixo. O indicador é geralmente plotado na mesma janela que as duas linhas do indicador de movimento direcional (DMI), das quais o ADX é derivado (Figura 1).

Para o restante deste artigo, o ADX será mostrado separadamente nas tabelas para fins educacionais.

Quando o + DMI está acima do - DMI, os preços estão subindo e o ADX mede a força da tendência de alta. Quando o - DMI está acima do + DMI, os preços estão caindo e o ADX mede a força da tendência de baixa. A Figura 1 é um exemplo de tendência de alta que reverte para uma tendência de baixa. Observe como o ADX subiu durante a tendência de alta, quando o + DMI estava acima do - DMI. Quando o preço foi revertido, o - DMI cruzou acima do + DMI, e o ADX subiu novamente para medir a força da tendência de baixa.

Quantificando a força da tendência.

Os valores ADX ajudam os comerciantes a identificar as tendências mais fortes e mais lucrativas para negociar. Os valores também são importantes para distinguir entre condições de tendência e não tendências. Muitos traders usarão leituras de ADX acima de 25 para sugerir que a força da tendência é forte o suficiente para as estratégias de negociação de tendência. Por outro lado, quando o ADX está abaixo de 25, muitos evitarão estratégias de negociação de tendência.

Baixo ADX é geralmente um sinal de acumulação ou distribuição. Quando o ADX está abaixo de 25 para mais de 30 barras, o preço entra nas condições de intervalo e os padrões de preço são geralmente mais fáceis de identificar. O preço sobe e desce entre a resistência e o suporte para encontrar juros de compra e venda, respectivamente. De condições de baixa ADX, o preço acabará por se transformar em uma tendência. Na Figura 2, o preço passa de um canal de preço ADX baixo para uma tendência de alta com ADX forte.

A direção da linha ADX é importante para ler a força da tendência. Quando a linha ADX está subindo, a força da tendência está aumentando e o preço se move na direção da tendência. Quando a linha está caindo, a força da tendência está diminuindo e o preço entra em um período de retração ou consolidação. (Para mais informações sobre este assunto, confira retracement ou reversão: saiba a diferença.)

Um equívoco comum é que uma queda na linha ADX significa que a tendência está se revertendo. Uma linha ADX em queda significa apenas que a força da tendência está enfraquecendo, mas geralmente isso não significa que a tendência está se revertendo, a menos que tenha havido um clímax de preço. Enquanto o ADX estiver acima de 25, é melhor pensar em uma linha ADX em queda como simplesmente menos forte (Figura 4).

Tendência dinâmica.

A série de picos ADX também é uma representação visual do momento geral da tendência. O ADX indica claramente quando a tendência está ganhando ou perdendo força. Momentum é a velocidade do preço. Uma série de picos ADX mais altos significa que a tendência está aumentando. Uma série de picos menores de ADX significa que o momentum de tendência está diminuindo. Qualquer pico de ADX acima de 25 é considerado forte, mesmo que seja um pico mais baixo. Em uma tendência de alta, o preço ainda pode aumentar com o decréscimo do momentum ADX, porque a oferta de despesas gerais é consumida à medida que a tendência avança (Figura 5).

Saber quando o impulso da tendência está aumentando dá ao profissional confiança para permitir que os lucros corram em vez de sair antes que a tendência termine. No entanto, uma série de picos ADX menores é um aviso para observar preço e gerenciar riscos. As melhores decisões de negociação são tomadas em sinais objetivos, não em emoção.

O ADX também pode mostrar divergência de momento. Quando o preço aumenta mais e o ADX baixa, há divergência negativa ou não confirmação. Em geral, a divergência não é um sinal para uma reversão, mas sim um alerta de que a tendência está mudando. Pode ser apropriado apertar o stop-loss ou obter lucros parciais. (Para leitura relacionada, confira Divergências, Momento e Taxa de Mudança.)

Sempre que a tendência muda de caráter, é hora de avaliar e / ou gerenciar o risco. A divergência pode levar a continuação de tendência, consolidação, correção ou reversão (Figura 6).

Uso Estratégico do ADX.

O preço é o sinal mais importante em um gráfico. Leia primeiro o preço e, em seguida, leia ADX no contexto do preço que está sendo feito. Quando qualquer indicador é usado, ele deve adicionar algo que o preço não pode nos dizer facilmente. Por exemplo, as melhores tendências surgem de períodos de consolidação da faixa de preço. Breakouts de um intervalo ocorrem quando há um desacordo entre os compradores e vendedores sobre o preço, o que leva ao equilíbrio entre oferta e demanda. Se é mais oferta que demanda, ou mais demanda que oferta, é a diferença que cria momentum de preço.

Breakouts não são difíceis de detectar, mas eles muitas vezes não conseguem progredir ou acabam sendo uma armadilha. Mas o ADX avisa quando os breakouts são válidos, mostrando quando o ADX é forte o suficiente para que o preço aumente após a fuga. Quando o ADX sobe abaixo de 25 até acima de 25, o preço é forte o suficiente para continuar na direção da fuga.

ADX como um localizador de intervalo.

Por outro lado, muitas vezes é difícil ver quando o preço se move da tendência para as condições de intervalo. O ADX mostra quando a tendência enfraqueceu e está entrando em um período de consolidação de intervalo. Existem condições de intervalo quando o ADX cai de 25 para abaixo de 25. Em um intervalo, a tendência é lateral e há um acordo geral de preços entre os compradores e vendedores. O ADX irá serpentear para menos de 25 até que o balanço de oferta e demanda mude novamente. (Para mais informações, Tendência de Negociação ou Intervalo?)

O ADX oferece excelentes sinais estratégicos quando combinado com o preço. Primeiro, use o ADX para determinar se os preços são tendências ou não tendências e, em seguida, escolha a estratégia de negociação apropriada para a condição. Nas condições de tendência, as entradas são feitas em retrocessos e tomadas na direção da tendência. Em condições de alcance, as estratégias de negociação de tendência não são apropriadas. No entanto, os negócios podem ser feitos em reversões em suporte (longo) e resistência (curto).

The Bottom Line: Encontrando Tendências Amigáveis.

Os melhores lucros vêm de negociar as tendências mais fortes e evitar condições de alcance. O ADX não apenas identifica as condições de tendência, mas também ajuda o profissional a encontrar as tendências mais fortes para negociar. A capacidade de quantificar a força da tendência é uma vantagem importante para os traders. O ADX também identifica as condições do intervalo, de forma que um profissional não fique preso tentando fazer uma tendência de negociação em ações de preço lateral. Além disso, ele mostra quando o preço quebrou de um intervalo com força suficiente para usar estratégias de negociação de tendência. O ADX também alerta o negociador para mudanças no momento da tendência, de modo que o gerenciamento de risco pode ser resolvido. Se você quer que a tendência seja sua amiga, é melhor não deixar o ADX se tornar um estranho.